台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
7.5911
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3343 | +0.01 | +0.17% | +3.20% | +7.26% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7783 | +0.02 | +0.17% | +4.12% | +8.13% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.0850 | -0.01 | -0.09% | +6.93% | +8.83% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.5914 | -0.01 | -0.09% | +6.09% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3376 | +0.01 | +0.17% | +3.24% | +7.31% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6037 | +0.02 | +0.25% | +2.93% | +6.42% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8044 | +0.02 | +0.18% | +3.94% | +8.04% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.5911 | -0.01 | -0.09% | +6.08% | +7.98% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0815 | +0.02 | +0.25% | +3.72% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7602 | +0.02 | +0.17% | +4.13% | +8.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6108 | +0.02 | +0.25% | +2.90% | +6.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0815 | +0.02 | +0.25% | +3.72% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0868 | -0.01 | -0.09% | +6.92% | +8.83% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.5911 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 7.5981 | +0.0079 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 7.5902 | -0.0555 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 7.6457 | +0.0165 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 7.6292 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.6292 | +0.0153 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 7.6139 | +0.0237 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 7.5902 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 7.5897 | +0.0394 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 7.5503 | +0.0103 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.54 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
