施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型
10.01
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 26.54% |
| 國外北美 | 18.23% |
| 國外已開發歐洲 | 4.49% |
| 國外日本 | 1.24% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.04% |
| 國外存託憑證北美 | 0.99% |
| 國外紐澳 | 0.16% |
| 國外大陸有價證券 | 0.16% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 0.16% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.07% |
| 債券 | 14.51% |
| 買賣斷債券 | 14.51% |
| 政府公債 | 14.51% |
| 存款 | 2.57% |
| 活期存款 | 2.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.31% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 8.85% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 6.09% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.71% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.84% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 3.75% |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.59% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.55% |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.55% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 3.03% |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.54% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.03% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 8.83% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 5.87% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.53% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.63% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.69% |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.68% |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.63% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 2.90% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.55% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 2.55% |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP | 2.53% |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.40% |
| LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC - ETF | 2.05% |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CUR BND ETF | 1.96% |
| US TREASURY BILL 0% 27MAR2025 | 1.44% |
| MICROSOFT CORP | 1.22% |
| US TREASURY BILL 0% 06FEB2025 | 1.09% |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG ETF | 1.08% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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