施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型
10.01
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 美元 | 11.3400 | +0.02 | +0.18% | +11.94% | +17.15% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | +16.29% | +19.16% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,474萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +11.42% | +16.56% | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 12.3100 | +0.04 | +0.33% | +16.68% | +19.63% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0100 | +0.02 | +0.20% | +0.10% | +0.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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