施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型
10.78
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣9.3億 | 台幣 | 10.9600 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.08 | 看詳情 | |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,940萬 | 美元 | 10.5100 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.08 | 看詳情 | |
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 美元 | 13.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 14.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8.9萬 | 人民幣 | 10.7800 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.04167 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣21.6億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息8次，累積配息率為3.19%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.2% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/10 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/13 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/17 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/11 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/12 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025/07/14 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/05/14 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/14 | 0.035 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/12 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/13 | 0.04167 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/11 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/13 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
