施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-配息型
10.01
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 美元 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.4300 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.04167 | 看詳情 | |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,474萬 | 美元 | 9.5900 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0.035 | 看詳情 | |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 12.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0100 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 0 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣20.95億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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