宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
9.4405
澳幣
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 9.2123 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣985萬 | 美元 | 7.7960 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 美元 | 9.8133 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,450萬 | 人民幣 | 9.4165 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.7962 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣816萬 | 人民幣 | 7.1989 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0367 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 7.3778 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0326 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.4405 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.4353 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣95.88萬 | 澳幣 | 7.3503 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0328 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,882萬 | 台幣 | 7.4146 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0328 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,605萬 | 台幣 | 9.1365 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.96萬 | 美元 | 9.8131 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 7.2973 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0374 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣392萬 | 南非幣 | 7.9911 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0504 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.56萬 | 澳幣 | 7.5734 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0336 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 南非幣 | 11.6438 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣54.87萬 | 南非幣 | 7.9694 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0505 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09萬 | 澳幣 | 9.4963 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.8萬 | 南非幣 | 11.2765 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.99億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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