宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
7.8537
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 9.1176 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣948萬 | 美元 | 7.8537 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0337 | 本頁基金 | |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣551萬 | 美元 | 9.9719 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,447萬 | 人民幣 | 9.5235 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.8539 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0337 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 7.2055 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.036 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,360萬 | 台幣 | 7.2685 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.032 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.5831 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.5411 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣91.94萬 | 澳幣 | 7.3994 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0325 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,833萬 | 台幣 | 7.2982 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0322 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 9.0491 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.72萬 | 美元 | 9.9717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 南非幣 | 8.0443 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0501 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.51萬 | 澳幣 | 7.6093 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0332 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 7.3071 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0365 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.9196 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣52.58萬 | 南非幣 | 8.0364 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0499 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1萬 | 澳幣 | 9.6203 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.95萬 | 南非幣 | 11.5533 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 0.0342 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.034 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0342 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0346 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0344 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.034 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0336 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0334 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0339 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0341 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
