宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)
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7.5526
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 9.8158 | -0.01 | -0.12% | +0.28% | +1.88% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 7.8833 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.34% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 10.2733 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,461萬 | 人民幣 | 9.6600 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +3.07% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 人民幣 | 7.0976 | -0.00 | -0.02% | -0.42% | +2.47% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣2,813萬 | 台幣 | 7.5526 | -0.01 | -0.10% | -0.13% | +1.52% | 本頁基金 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.8199 | -0.01 | -0.06% | +0.01% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣83.28萬 | 美元 | 7.8835 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.35% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 人民幣 | 9.6847 | -0.00 | -0.02% | +0.08% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 台幣 | 7.6198 | -0.01 | -0.13% | -0.12% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 9.7585 | -0.01 | -0.12% | +0.27% | +2.31% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣66.54萬 | 澳幣 | 7.4483 | -0.00 | -0.03% | -0.32% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.2萬 | 美元 | 10.2730 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 南非幣 | 8.2052 | +0.00 | +0.06% | -0.11% | +10.19% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣21.97萬 | 澳幣 | 7.6063 | +0.00 | +0.00% | -0.22% | +5.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣95.98萬 | 人民幣 | 7.1931 | -0.00 | -0.03% | -0.43% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 南非幣 | 12.5063 | -0.00 | -0.03% | +0.20% | +9.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32萬 | 澳幣 | 9.9237 | +0.01 | +0.05% | +0.26% | +6.39% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣48.88萬 | 南非幣 | 8.1433 | -0.00 | -0.01% | -0.35% | +9.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5萬 | 南非幣 | 13.6502 | -0.12 | -0.89% | -3.25% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.5526 | -0.0077 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 7.5603 | -0.0048 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 7.5651 | +0.0087 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 7.5564 | +0.0075 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 7.5489 | -0.0084 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 7.5573 | -0.0033 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 7.5606 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 7.5632 | -0.0038 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 7.567 | +0.0075 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 7.5595 | +0.0047 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 7.5548 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 7.5518 | -0.0303 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 7.5821 | +0.0020 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 7.5801 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 7.5798 | +0.0208 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 7.559 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 7.5626 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.5595 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 7.5568 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 7.5556 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 7.5567 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 7.5532 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 7.5534 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.551 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 7.5483 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 7.5397 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 7.5354 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 7.5236 | +0.0245 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 7.4991 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 7.5107 | +0.0138 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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