宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
9.7023
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 9.7582 | +0.01 | +0.06% | +1.86% | +2.18% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣838萬 | 美元 | 7.8597 | -0.00 | -0.01% | +5.30% | +4.90% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 美元 | 10.1983 | -0.00 | -0.01% | +5.68% | +5.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,458萬 | 人民幣 | 9.6190 | -0.00 | 0.00% | +3.65% | +2.99% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣2,965萬 | 台幣 | 7.5397 | +0.00 | +0.06% | +1.62% | +1.75% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣646萬 | 人民幣 | 7.1011 | -0.00 | 0.00% | +2.93% | +2.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣83.86萬 | 美元 | 7.8600 | -0.00 | -0.01% | +5.31% | +4.90% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 澳幣 | 9.7751 | +0.00 | +0.00% | +5.11% | +4.77% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 人民幣 | 9.6413 | -0.00 | 0.00% | +3.45% | +2.90% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 台幣 | 7.6065 | +0.00 | +0.07% | +1.87% | +2.00% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 9.7023 | +0.01 | +0.05% | +2.34% | +2.56% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣66.55萬 | 澳幣 | 7.4376 | -0.00 | 0.00% | +5.81% | +5.39% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.04萬 | 美元 | 10.1981 | -0.00 | -0.01% | +5.68% | +5.35% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 南非幣 | 8.1644 | +0.00 | +0.01% | +9.92% | +9.51% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.22萬 | 澳幣 | 7.5894 | +0.00 | +0.00% | +5.40% | +4.98% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣97.02萬 | 人民幣 | 7.1991 | -0.00 | 0.00% | +2.39% | +1.84% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 南非幣 | 12.4119 | -0.00 | -0.01% | +11.32% | +10.82% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣48.88萬 | 南非幣 | 8.1248 | -0.00 | 0.00% | +9.24% | +8.96% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.14萬 | 澳幣 | 9.8567 | +0.00 | +0.01% | +6.44% | +5.99% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5萬 | 南非幣 | 14.1598 | -0.04 | -0.29% | +29.20% | +29.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.7023 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 9.697 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 9.682 | +0.0310 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 9.651 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 9.6657 | +0.0176 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 9.6481 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 9.6413 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 9.6425 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 9.6608 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 9.6659 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 9.6724 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 9.6656 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 9.6595 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 9.6699 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 9.658 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 9.6558 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 9.6437 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 9.6263 | +0.0296 | +0.31% |
| 2025/11/20 | 9.5967 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 9.5843 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 9.5761 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 9.5721 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.5699 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 9.5627 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 9.5771 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 9.5673 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 9.555 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 9.5439 | +0.0152 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 9.5287 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 9.5231 | +0.0154 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
