宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)
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9.1064
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 9.1809 | -0.03 | -0.28% | -4.17% | +0.23% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣948萬 | 美元 | 7.7992 | -0.02 | -0.24% | +1.36% | +5.70% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣551萬 | 美元 | 9.8175 | -0.02 | -0.23% | +1.74% | +6.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,447萬 | 人民幣 | 9.4138 | -0.02 | -0.24% | +1.44% | +3.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.7995 | -0.02 | -0.24% | +1.36% | +5.71% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 7.1968 | -0.02 | -0.24% | +0.73% | +2.51% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,360萬 | 台幣 | 7.3561 | -0.02 | -0.28% | -3.72% | +0.42% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.4433 | -0.02 | -0.23% | +1.54% | +5.87% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.4322 | -0.02 | -0.23% | +1.20% | +3.20% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣91.94萬 | 澳幣 | 7.3506 | -0.02 | -0.25% | +1.40% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,833萬 | 台幣 | 7.3924 | -0.02 | -0.28% | -3.87% | +0.27% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 9.1064 | -0.03 | -0.28% | -3.94% | -0.04% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.72萬 | 美元 | 9.8172 | -0.02 | -0.24% | +1.73% | +6.13% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 南非幣 | 7.9996 | -0.02 | -0.23% | +3.07% | +7.31% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.51萬 | 澳幣 | 7.5728 | -0.02 | -0.26% | +1.97% | +5.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 7.2955 | -0.02 | -0.23% | +0.20% | +3.49% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.7085 | -0.01 | -0.11% | +5.01% | +9.32% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣52.58萬 | 南非幣 | 7.9878 | -0.02 | -0.19% | +2.79% | +7.81% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1萬 | 澳幣 | 9.4947 | -0.03 | -0.27% | +2.53% | +5.97% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.95萬 | 南非幣 | 11.3573 | +0.02 | +0.22% | +3.62% | +8.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1064 | -0.0257 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 9.1321 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 9.1354 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 9.1297 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 9.1216 | -0.0164 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 9.138 | -0.0437 | -0.48% |
| 2025/05/13 | 9.1817 | +0.0452 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 9.1365 | +0.0401 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 9.0964 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.0963 | -0.0146 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 9.1109 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.1018 | +0.0218 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 9.08 | -0.1800 | -1.94% |
| 2025/05/02 | 9.26 | -0.1600 | -1.70% |
| 2025/04/30 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/28 | 9.51 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 9.5 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/21 | 9.38 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/17 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/11 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.39 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/09 | 9.44 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/08 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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