宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)
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7.6093
澳幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 9.1176 | +0.02 | +0.21% | -4.83% | -2.69% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣948萬 | 美元 | 7.8537 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣551萬 | 美元 | 9.9719 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +5.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,447萬 | 人民幣 | 9.5235 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +2.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.8539 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 7.2055 | +0.00 | +0.02% | +0.85% | +1.33% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,360萬 | 台幣 | 7.2685 | +0.01 | +0.18% | -4.87% | -2.99% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.5831 | +0.00 | +0.01% | +3.04% | +5.77% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.5411 | +0.00 | +0.01% | +2.37% | +3.15% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣91.94萬 | 澳幣 | 7.3994 | +0.01 | +0.12% | +2.07% | +3.52% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,833萬 | 台幣 | 7.2982 | +0.01 | +0.19% | -5.09% | -3.21% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.02 | +0.21% | -4.55% | -2.70% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.72萬 | 美元 | 9.9717 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.86% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 南非幣 | 8.0443 | -0.00 | 0.00% | +3.65% | +6.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.51萬 | 澳幣 | 7.6093 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +4.49% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 7.3071 | +0.00 | +0.01% | +0.35% | +2.21% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.9196 | -0.00 | -0.01% | +6.90% | +10.26% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣52.58萬 | 南非幣 | 8.0364 | +0.01 | +0.07% | +3.42% | +7.52% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1萬 | 澳幣 | 9.6203 | -0.01 | -0.06% | +3.89% | +5.83% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.95萬 | 南非幣 | 11.5533 | -0.00 | -0.03% | +5.41% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6093 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 7.611 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 7.6013 | -0.0484 | -0.63% |
| 2025/07/07 | 7.6497 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 7.6511 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 7.6515 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 7.6487 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 7.6515 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 7.6388 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.6375 | +0.0103 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 7.6272 | +0.0057 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 7.6215 | +0.0125 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 7.609 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 7.592 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 7.5837 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 7.5792 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 7.5812 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 7.5776 | -0.0115 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 7.5891 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 7.5905 | +0.0081 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 7.5824 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 7.5764 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 7.5766 | -0.0384 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 7.615 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 7.6214 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/06/03 | 7.6093 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 7.6023 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 7.6053 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.5935 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 7.5976 | +0.0310 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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