宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)
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9.6353
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 9.4926 | +0.02 | +0.22% | -0.91% | +4.65% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,023萬 | 美元 | 7.6880 | +0.02 | +0.22% | -0.96% | +4.80% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 美元 | 9.6356 | +0.02 | +0.22% | -0.15% | +5.79% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,459萬 | 人民幣 | 9.2673 | +0.02 | +0.20% | -0.14% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣129萬 | 美元 | 7.6882 | +0.02 | +0.22% | -0.96% | +4.81% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣825萬 | 人民幣 | 7.1214 | +0.01 | +0.19% | -1.33% | +2.00% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,586萬 | 台幣 | 7.5806 | +0.02 | +0.22% | -1.62% | +3.57% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 澳幣 | 9.2857 | +0.02 | +0.21% | -0.15% | +5.41% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.2818 | +0.02 | +0.20% | -0.41% | +3.14% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣95.88萬 | 澳幣 | 7.2632 | +0.02 | +0.32% | -0.71% | +4.00% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,890萬 | 台幣 | 7.6234 | +0.02 | +0.22% | -1.70% | +3.48% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 台幣 | 9.3987 | +0.02 | +0.22% | -0.86% | +4.16% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.96萬 | 美元 | 9.6353 | +0.02 | +0.22% | -0.15% | +5.79% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 人民幣 | 7.2093 | +0.01 | +0.13% | -1.99% | +2.84% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 南非幣 | 7.8693 | +0.02 | +0.29% | +0.11% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81萬 | 澳幣 | 7.4303 | +0.02 | +0.29% | -0.84% | +3.82% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 南非幣 | 11.3885 | +0.03 | +0.23% | +2.14% | +8.15% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣55.35萬 | 南非幣 | 7.8386 | +0.02 | +0.24% | -0.41% | +6.19% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09萬 | 澳幣 | 9.2657 | +0.03 | +0.27% | +0.06% | +4.64% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.88萬 | 南非幣 | 11.0569 | +0.02 | +0.22% | +0.88% | +7.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.6353 | +0.0208 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.6145 | +0.0488 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 9.5657 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 9.5585 | -0.0247 | -0.26% |
| 2025/04/09 | 9.5832 | +0.0337 | +0.35% |
| 2025/04/08 | 9.5495 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 9.5649 | -0.2076 | -2.12% |
| 2025/04/02 | 9.7725 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 9.7579 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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