宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
9.1176
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.48億 | 台幣 | 9.1176 | +0.02 | +0.21% | -4.83% | -2.69% | 本頁基金 |
NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣948萬 | 美元 | 7.8537 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣551萬 | 美元 | 9.9719 | +0.00 | +0.00% | +3.34% | +5.86% | 看詳情 |
A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,447萬 | 人民幣 | 9.5235 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +2.96% | 看詳情 |
B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 7.8539 | +0.00 | +0.00% | +2.07% | +4.45% | 看詳情 |
NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 7.2055 | +0.00 | +0.02% | +0.85% | +1.33% | 看詳情 |
NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,360萬 | 台幣 | 7.2685 | +0.01 | +0.18% | -4.87% | -2.99% | 看詳情 |
NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 澳幣 | 9.5831 | +0.00 | +0.01% | +3.04% | +5.77% | 看詳情 |
NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 人民幣 | 9.5411 | +0.00 | +0.01% | +2.37% | +3.15% | 看詳情 |
NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣91.94萬 | 澳幣 | 7.3994 | +0.01 | +0.12% | +2.07% | +3.52% | 看詳情 |
B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,833萬 | 台幣 | 7.2982 | +0.01 | +0.19% | -5.09% | -3.21% | 看詳情 |
NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 9.0491 | +0.02 | +0.21% | -4.55% | -2.70% | 看詳情 |
A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.72萬 | 美元 | 9.9717 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +5.86% | 看詳情 |
NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 南非幣 | 8.0443 | -0.00 | 0.00% | +3.65% | +6.70% | 看詳情 |
B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.51萬 | 澳幣 | 7.6093 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +4.49% | 看詳情 |
B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 7.3071 | +0.00 | +0.01% | +0.35% | +2.21% | 看詳情 |
NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.9196 | -0.00 | -0.01% | +6.90% | +10.26% | 看詳情 |
B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣52.58萬 | 南非幣 | 8.0364 | +0.01 | +0.07% | +3.42% | +7.52% | 看詳情 |
A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1萬 | 澳幣 | 9.6203 | -0.01 | -0.06% | +3.89% | +5.83% | 看詳情 |
A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.95萬 | 南非幣 | 11.5533 | -0.00 | -0.03% | +5.41% | +9.82% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣10.75億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 9.1176 | +0.0194 | +0.21% |
2025/07/09 | 9.0982 | +0.0269 | +0.30% |
2025/07/08 | 9.0713 | -0.0065 | -0.07% |
2025/07/07 | 9.0778 | +0.0381 | +0.42% |
2025/07/03 | 9.0397 | -0.0398 | -0.44% |
2025/07/02 | 9.0795 | -0.0342 | -0.38% |
2025/07/01 | 9.1137 | -0.1521 | -1.64% |
2025/06/30 | 9.2658 | +0.1706 | +1.88% |
2025/06/27 | 9.0952 | +0.0031 | +0.03% |
2025/06/26 | 9.0921 | -0.0324 | -0.36% |
2025/06/25 | 9.1245 | -0.0246 | -0.27% |
2025/06/24 | 9.1491 | -0.0170 | -0.19% |
2025/06/23 | 9.1661 | +0.0548 | +0.60% |
2025/06/20 | 9.1113 | +0.0071 | +0.08% |
2025/06/18 | 9.1042 | +0.0033 | +0.04% |
2025/06/17 | 9.1009 | +0.0022 | +0.02% |
2025/06/16 | 9.0987 | -0.0241 | -0.26% |
2025/06/13 | 9.1228 | -0.0152 | -0.17% |
2025/06/12 | 9.138 | -0.0554 | -0.60% |
2025/06/11 | 9.1934 | +0.0022 | +0.02% |
2025/06/10 | 9.1912 | +0.0082 | +0.09% |
2025/06/09 | 9.183 | +0.0046 | +0.05% |
2025/06/06 | 9.1784 | -0.0054 | -0.06% |
2025/06/05 | 9.1838 | -0.0117 | -0.13% |
2025/06/04 | 9.1955 | +0.0041 | +0.04% |
2025/06/03 | 9.1914 | +0.0093 | +0.10% |
2025/06/02 | 9.1821 | +0.0111 | +0.12% |
2025/05/29 | 9.171 | +0.0180 | +0.20% |
2025/05/28 | 9.153 | -0.0137 | -0.15% |
2025/05/27 | 9.1667 | +0.0214 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。