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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新臺幣)2020/11/24無限制不配息台幣3.48億台幣9.1176+0.02+0.21%-4.83%-2.69%本頁基金
NB類型(美元)2020/11/24無限制配息台幣948萬美元7.8537+0.00+0.00%+2.07%+4.45%看詳情
NA類型(美元)2020/11/24無限制不配息台幣551萬美元9.9719+0.00+0.00%+3.34%+5.86%看詳情
A類型(人民幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣1,447萬人民幣9.5235+0.00+0.00%+2.62%+2.96%看詳情
B類型(美元)2020/11/24無限制配息台幣127萬美元7.8539+0.00+0.00%+2.07%+4.45%看詳情
NB類型(人民幣避險)2020/11/24無限制配息台幣802萬人民幣7.2055+0.00+0.02%+0.85%+1.33%看詳情
NB類型(新臺幣)2020/11/24無限制配息台幣3,360萬台幣7.2685+0.01+0.18%-4.87%-2.99%看詳情
NA類型(澳幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣133萬澳幣9.5831+0.00+0.01%+3.04%+5.77%看詳情
NA類型(人民幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣514萬人民幣9.5411+0.00+0.01%+2.37%+3.15%看詳情
NB類型(澳幣避險)2020/11/24無限制配息台幣91.94萬澳幣7.3994+0.01+0.12%+2.07%+3.52%看詳情
B類型(新臺幣)2020/11/24無限制配息台幣1,833萬台幣7.2982+0.01+0.19%-5.09%-3.21%看詳情
NA類型(新臺幣)2020/11/24無限制不配息台幣1,570萬台幣9.0491+0.02+0.21%-4.55%-2.70%看詳情
A類型(美元)2020/11/24無限制不配息台幣41.72萬美元9.9717+0.00+0.00%+3.33%+5.86%看詳情
NB類型(南非幣避險)2020/11/24無限制配息台幣331萬南非幣8.0443-0.000.00%+3.65%+6.70%看詳情
B類型(澳幣避險)2020/11/24無限制配息台幣23.51萬澳幣7.6093-0.00-0.02%+2.46%+4.49%看詳情
B類型(人民幣避險)2020/11/24無限制配息台幣105萬人民幣7.3071+0.00+0.01%+0.35%+2.21%看詳情
NA類型(南非幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣193萬南非幣11.9196-0.00-0.01%+6.90%+10.26%看詳情
B類型(南非幣避險)2020/11/24無限制配息台幣52.58萬南非幣8.0364+0.01+0.07%+3.42%+7.52%看詳情
A類型(澳幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣3.1萬澳幣9.6203-0.01-0.06%+3.89%+5.83%看詳情
A類型(南非幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣29.95萬南非幣11.5533-0.00-0.03%+5.41%+9.82%看詳情
所有級別累計台幣10.75億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/109.1176+0.0194+0.21%
2025/07/099.0982+0.0269+0.30%
2025/07/089.0713-0.0065-0.07%
2025/07/079.0778+0.0381+0.42%
2025/07/039.0397-0.0398-0.44%
2025/07/029.0795-0.0342-0.38%
2025/07/019.1137-0.1521-1.64%
2025/06/309.2658+0.1706+1.88%
2025/06/279.0952+0.0031+0.03%
2025/06/269.0921-0.0324-0.36%
2025/06/259.1245-0.0246-0.27%
2025/06/249.1491-0.0170-0.19%
2025/06/239.1661+0.0548+0.60%
2025/06/209.1113+0.0071+0.08%
2025/06/189.1042+0.0033+0.04%
2025/06/179.1009+0.0022+0.02%
2025/06/169.0987-0.0241-0.26%
2025/06/139.1228-0.0152-0.17%
2025/06/129.138-0.0554-0.60%
2025/06/119.1934+0.0022+0.02%
2025/06/109.1912+0.0082+0.09%
2025/06/099.183+0.0046+0.05%
2025/06/069.1784-0.0054-0.06%
2025/06/059.1838-0.0117-0.13%
2025/06/049.1955+0.0041+0.04%
2025/06/039.1914+0.0093+0.10%
2025/06/029.1821+0.0111+0.12%
2025/05/299.171+0.0180+0.20%
2025/05/289.153-0.0137-0.15%
2025/05/279.1667+0.0214+0.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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