淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6675 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.5997 | -0.04 | -0.53% | +1.48% | +5.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6674 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.5993 | -0.04 | -0.53% | +1.47% | +5.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.0236 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.0936 | -0.06 | -0.53% | +2.25% | +6.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.1665 | -0.04 | -0.55% | +0.60% | +3.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.0928 | -0.06 | -0.53% | +2.33% | +6.66% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.4303 | -0.05 | -0.62% | +1.16% | +6.78% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.6231 | -0.04 | -0.58% | +1.23% | +5.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.1661 | -0.04 | -0.55% | +0.73% | +3.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.0234 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 10.8827 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.6224 | -0.04 | -0.58% | +1.22% | +5.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 10.8825 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 10.8814 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.58% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.4304 | -0.05 | -0.62% | +1.17% | +6.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 10.8813 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.57% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 10.9098 | -0.06 | -0.57% | -3.96% | +1.20% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣52.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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