持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-17
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 59.14% |
| 買賣斷債券 | 59.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.27% |
| 無擔保公司債次順位 | 18.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.92% |
| 存款 | 5.62% |
| 活期存款 | 5.62% |
| 短期票券 | 1.50% |
| 國庫券 | 1.50% |
每月更新資訊
資料時間
2025/04
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.26% |
| MICROSOFT CORP | 1.81% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.44% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.04% |
| ALPHABET INC-CL A | 0.90% |
| UBS 9 1/4 PERP | 0.85% |
| CCL 4 08/01/28 | 0.84% |
| 台積電 | 0.83% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 0.80% |
| MUNRE 1 1/4 05/26/41 | 0.79% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.18% |
| MICROSOFT CORP | 1.68% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.39% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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