柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)
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11.5044
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.38% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.7595 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.39% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.7591 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.64% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.1555 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.5051 | +0.02 | +0.17% | +6.04% | +8.13% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.2944 | +0.01 | +0.15% | +2.39% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.5044 | +0.02 | +0.17% | +6.13% | +8.12% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.5323 | +0.01 | +0.08% | +2.55% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.7579 | +0.01 | +0.09% | +3.02% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.2940 | +0.01 | +0.15% | +2.53% | +3.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.1553 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 11.2346 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.7572 | +0.01 | +0.09% | +3.01% | +5.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 11.2344 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 11.2405 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.5325 | +0.01 | +0.08% | +2.56% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 11.2404 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 11.0492 | +0.04 | +0.39% | -2.74% | -0.46% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5044 | +0.0195 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 11.4849 | +0.0313 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 11.4536 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.4532 | -0.0552 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 11.5084 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 11.4684 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 11.4731 | +0.0205 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 11.4526 | +0.0403 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 11.4123 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 11.4038 | +0.0463 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 11.3575 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 11.3569 | +0.0749 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 11.282 | +0.0296 | +0.26% |
| 2025/06/20 | 11.2524 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 11.2695 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 11.2769 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 11.2971 | +0.0289 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.2682 | -0.0714 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 11.3396 | +0.0376 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 11.302 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 11.2877 | +0.0316 | +0.28% |
| 2025/06/09 | 11.2561 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 11.2373 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 11.2251 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 11.2359 | +0.0328 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 11.2031 | +0.0278 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 11.1753 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 11.1748 | +0.0356 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 11.1392 | -0.0264 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 11.1656 | +0.0904 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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