柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
12.0988
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.28億 | 台幣 | 8.1170 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0599 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,995萬 | 美元 | 7.8513 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0607 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05億 | 台幣 | 8.1169 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0599 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 12.3044 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,525萬 | 美元 | 7.8509 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0607 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,097萬 | 人民幣 | 7.3211 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0518 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 12.0996 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 美元 | 12.0988 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣650萬 | 澳幣 | 7.8512 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0578 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,236萬 | 南非幣 | 7.5067 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0844 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,080萬 | 人民幣 | 7.3207 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0518 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 人民幣 | 11.6797 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,631萬 | 台幣 | 12.3041 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 澳幣 | 7.8505 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0578 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,211萬 | 南非幣 | 7.5069 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 0.0844 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 人民幣 | 11.6793 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 澳幣 | 11.8013 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.78萬 | 澳幣 | 11.8014 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.2167 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣52.42億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
