柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)
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11.2405
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +4431.5萬 | 27/149 | 82% | -1.1億 | 9/149 | 94% | -6942.6萬 | 130/149 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.2億 | 3/149 | 98% | -5.0億 | 3/149 | 98% | -2.8億 | 130/149 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4.9億 | 11/149 | 93% | -9.9億 | 3/149 | 98% | -5.0億 | 110/149 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +10.4億 | 11/149 | 93% | -23.9億 | 11/149 | 93% | -13.5億 | 110/149 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N9類型(澳幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -307.6萬 | -307.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +100.0萬 | -307.6萬 | -207.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +400.0萬 | -1007.6萬 | -607.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +700.0萬 | -2707.6萬 | -2007.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
