柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
10.7061
澳幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 8.1404 | -0.01 | -0.17% | -0.49% | +5.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.5224 | +0.01 | +0.08% | -1.14% | +3.58% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.1403 | -0.01 | -0.17% | -0.49% | +5.43% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.6151 | -0.02 | -0.17% | +1.00% | +6.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.5220 | +0.01 | +0.08% | -1.15% | +3.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.8947 | +0.01 | +0.08% | +0.41% | +5.22% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 7.1224 | +0.00 | +0.06% | -1.45% | +1.70% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.8940 | +0.01 | +0.08% | +0.50% | +5.22% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.3977 | +0.01 | +0.16% | -1.52% | +4.02% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.5566 | +0.00 | +0.06% | -1.16% | +3.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 7.1220 | +0.00 | +0.06% | -1.32% | +1.70% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.6150 | -0.02 | -0.17% | +1.00% | +6.99% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.7389 | +0.01 | +0.06% | +0.08% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.5559 | +0.00 | +0.06% | -1.16% | +3.28% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.7387 | +0.01 | +0.06% | +0.08% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.3979 | +0.01 | +0.16% | -1.52% | +4.03% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.7061 | +0.01 | +0.06% | +0.34% | +4.83% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.7060 | +0.01 | +0.06% | +0.34% | +4.83% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.4860 | -0.02 | -0.17% | +1.11% | +7.64% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.7061 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.6998 | +0.0434 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.6564 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 10.6738 | -0.0391 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 10.7129 | -0.0307 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.7436 | -0.0386 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 10.7822 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.74 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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