柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
11.1553
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.38% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.7595 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.39% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.7591 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.64% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.1555 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.5051 | +0.02 | +0.17% | +6.04% | +8.13% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.2944 | +0.01 | +0.15% | +2.39% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.5044 | +0.02 | +0.17% | +6.13% | +8.12% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.5323 | +0.01 | +0.08% | +2.55% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.7579 | +0.01 | +0.09% | +3.02% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.2940 | +0.01 | +0.15% | +2.53% | +3.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.1553 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 11.2346 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.7572 | +0.01 | +0.09% | +3.01% | +5.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 11.2344 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 11.2405 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.5325 | +0.01 | +0.08% | +2.56% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 11.2404 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 11.0492 | +0.04 | +0.39% | -2.74% | -0.46% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1553 | +0.0427 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 11.1126 | +0.0518 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 11.0608 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 11.0551 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 11.0477 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 11.0622 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 11.1141 | -0.1809 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 11.295 | +0.2413 | +2.18% |
| 2025/06/27 | 11.0537 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 11.0425 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 11.0596 | -0.0395 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 11.0991 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 11.0791 | +0.0834 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 10.9957 | -0.0193 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 11.015 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 11.0205 | -0.0154 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 11.0359 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 11.0505 | -0.0676 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 11.1181 | -0.0382 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 11.1563 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 11.1523 | +0.0331 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 11.1192 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 11.0973 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 11.0832 | -0.0194 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 11.1026 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 11.0858 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 11.0549 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 11.0383 | +0.0391 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 10.9992 | -0.0379 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 11.0371 | +0.0683 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
