柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型
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11.4976
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,637萬 | 美元 | 7.8247 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0607 | 看詳情 | |
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.64億 | 台幣 | 8.3550 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0599 | 看詳情 | |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.3549 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0599 | 看詳情 | |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 11.4975 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,495萬 | 美元 | 7.8243 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0607 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,344萬 | 美元 | 10.8932 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,329萬 | 人民幣 | 7.4155 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0518 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 美元 | 10.8924 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,962萬 | 南非幣 | 7.7535 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0844 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 澳幣 | 7.8219 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0578 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 11.4976 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 7.4151 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0518 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 人民幣 | 10.7917 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 7.8212 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0578 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 10.7915 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 10.6777 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,797萬 | 南非幣 | 7.7536 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0844 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 10.6771 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 11.3452 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣59.47億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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