日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)
9.92
台幣
+0.06 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER OP INC | 9.99% |
| CHARTWELL RETIRE | 9.60% |
| 恩康博思保健公司 | 7.57% |
| SABRA HEALTH CAR | 7.56% |
| CARETRUST REI | 6.63% |
| OMEGA HEALTHCARE | 6.43% |
| VENTAS INC | 6.43% |
| NATL HEALTH INV | 4.57% |
| ENSIGN GROUP INC | 4.48% |
| LTC PROPERTIES | 4.02% |
| DIVERSIFIED HEAL | 3.51% |
| HEALTHPEAK PROPE | 3.46% |
| DIGITAL REALTY | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER OP INC | 9.68% |
| CHARTWELL RETIRE | 9.34% |
| 恩康博思保健公司 | 8.35% |
| SABRA HEALTH CAR | 7.54% |
| CARETRUST REI | 6.25% |
| VENTAS INC | 6.06% |
| OMEGA HEALTHCARE | 6.04% |
| LTC PROPERTIES | 4.81% |
| NATL HEALTH INV | 4.31% |
| DIVERSIFIED HEAL | 3.51% |
| HEALTHPEAK PROPE | 3.40% |
| BROOKDALE SR | 3.39% |
| SILA REALTY TRUS | 3.07% |
| AMERICAN HEALTHC | 3.00% |
| ENSIGN GROUP INC | 2.91% |
| DIGITAL REALTY | 2.88% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 2.70% |
| SODEXO SA | 2.22% |
| EQUINIX INC | 2.16% |
| SUMMERSET GROUP | 1.72% |
| REGIS HEALTHCARE | 1.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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