日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)
8.95
台幣
-0.22 (-2.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +400.0萬 | 16/54 | 70% | -600.0萬 | 23/54 | 57% | -200.0萬 | 25/54 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1100.0萬 | 22/54 | 59% | -3300.0萬 | 11/54 | 80% | -2200.0萬 | 49/54 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +7100.0萬 | 11/54 | 80% | -1.3億 | 18/54 | 67% | -5500.0萬 | 40/54 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.2億 | 14/54 | 74% | -2.9億 | 18/54 | 67% | -6329.4萬 | 45/54 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－新台幣NB) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | -400.0萬 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | -425.2萬 | -425.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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