日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)
9.78
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,225萬 | 台幣 | 11.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 9.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 9.7700 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0.0277 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣57.61萬 | 美元 | 8.4800 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0.0244 | 看詳情 | |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣56.96萬 | 美元 | 8.4800 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0.0244 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.52萬 | 美元 | 9.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣638萬 | 台幣 | 9.7800 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 0.0278 | 本頁基金 | |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.58萬 | 台幣 | 11.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.6%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/21 | 0.0278 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/02/03 | 0.0271 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/19 | 0.0277 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/20 | 0.0286 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 0.0286 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0286 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/20 | 0.0268 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0255 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/24 | 0.0246 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.0245 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.023 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.023 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/04 | 0.0227 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0226 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
