路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
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6.71
美元
-0.06 (-0.89%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2600.0萬 | 32/91 | 65% | -1100.0萬 | 61/91 | 33% | +1500.0萬 | 12/91 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7700.0萬 | 32/91 | 65% | -3700.0萬 | 81/91 | 11% | +4000.0萬 | 32/91 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | 52/91 | 43% | -6329.5萬 | 81/91 | 11% | +3776.3萬 | 52/91 | 43% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 52/91 | 43% | -1.1億 | 81/91 | 11% | +5514.4萬 | 32/91 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N月配(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | -764.3萬 | -664.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1014.1萬 | -1605.7萬 | -591.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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