路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
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6.71
美元
-0.06 (-0.89%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣440萬 | 美元 | 6.7100 | -0.06 | -0.89% | +8.48% | +13.72% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.7100 | -0.06 | -0.89% | +8.49% | +13.72% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 美元 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +10.55% | +15.61% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,981萬 | 台幣 | 7.1700 | -0.03 | -0.42% | +10.61% | +14.22% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,061萬 | 台幣 | 7.1700 | -0.03 | -0.42% | +10.77% | +14.22% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣887萬 | 人民幣 | 6.3600 | -0.05 | -0.78% | +5.82% | +10.52% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +10.55% | +15.61% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 人民幣 | 6.3600 | -0.06 | -0.93% | +5.98% | +10.52% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,173萬 | 台幣 | 9.8700 | +0.03 | +0.30% | +12.29% | +15.71% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,732萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.03 | +0.30% | +12.27% | +15.83% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣70.51萬 | 澳幣 | 6.2800 | -0.05 | -0.79% | +7.29% | +12.00% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.13萬 | 澳幣 | 6.2700 | -0.06 | -0.95% | +7.12% | +11.82% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣596萬 | 南非幣 | 6.3800 | -0.07 | -1.09% | +11.17% | +16.41% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣524萬 | 南非幣 | 6.3700 | -0.07 | -1.09% | +10.99% | +16.42% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.38萬 | 澳幣 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +13.94% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 9.5800 | +0.00 | +0.00% | +7.88% | +12.57% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.16萬 | 人民幣 | 9.5800 | +0.00 | +0.00% | +7.88% | +12.57% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.54萬 | 澳幣 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +13.94% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.66萬 | 南非幣 | 11.1700 | +0.00 | +0.00% | +13.52% | +19.08% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.59萬 | 南非幣 | 11.1700 | +0.00 | +0.00% | +13.52% | +19.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 6.71 | -0.0600 | -0.89% |
| 2024/11/29 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/27 | 6.75 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/11/26 | 6.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 6.72 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/11/22 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 6.69 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 6.68 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.66 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 6.68 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 6.66 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 6.68 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 6.67 | +0.0700 | +1.06% |
| 2024/11/06 | 6.6 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 6.61 | -0.1000 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 6.67 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 6.7 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 6.72 | -0.0600 | -0.88% |
| 2024/10/18 | 6.78 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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