路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
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6.52
美元
-0.03 (-0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣433萬 | 美元 | 6.5200 | -0.03 | -0.46% | -0.21% | +6.21% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.5200 | -0.03 | -0.46% | -0.21% | +6.21% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,897萬 | 台幣 | 7.0400 | -0.02 | -0.28% | +0.42% | +6.55% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | +1.54% | +8.07% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,682萬 | 台幣 | 7.0400 | -0.02 | -0.28% | +0.42% | +6.55% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 人民幣 | 6.1300 | -0.04 | -0.65% | -0.52% | +3.84% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣602萬 | 人民幣 | 6.1400 | -0.03 | -0.49% | -0.36% | +4.01% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.81萬 | 美元 | 9.9000 | +0.04 | +0.41% | +1.54% | +7.96% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 台幣 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | +1.73% | +8.02% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,737萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.03 | +0.30% | +1.74% | +8.03% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣68.5萬 | 澳幣 | 6.0600 | -0.04 | -0.66% | -0.56% | +4.75% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣63.97萬 | 澳幣 | 6.0600 | -0.04 | -0.66% | -0.56% | +4.75% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣619萬 | 南非幣 | 6.1900 | -0.05 | -0.80% | +0.06% | +8.71% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 南非幣 | 6.1900 | -0.05 | -0.80% | +0.06% | +8.71% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.99萬 | 澳幣 | 9.3500 | +0.03 | +0.32% | +1.41% | +6.74% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.03萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.31% | +1.37% | +5.84% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.19萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.03 | +0.31% | +1.48% | +5.84% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.86萬 | 澳幣 | 9.3600 | +0.04 | +0.43% | +1.41% | +6.85% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.58萬 | 南非幣 | 11.3600 | +0.04 | +0.35% | +2.43% | +11.26% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.78萬 | 南非幣 | 11.3600 | +0.04 | +0.35% | +2.43% | +11.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.52 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 6.56 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 6.59 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 6.6 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.59 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 6.61 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6.63 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 6.6 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 6.59 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.6 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.61 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.65 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/02/27 | 6.69 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 6.7 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 6.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.63 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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