路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
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6.57
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣388萬 | 美元 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +2.34% | +6.88% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣353萬 | 美元 | 6.5700 | +0.01 | +0.15% | +2.35% | +6.88% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,091萬 | 台幣 | 6.6700 | +0.02 | +0.30% | -3.50% | +0.23% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 10.2600 | +0.01 | +0.10% | +5.12% | +9.85% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣804萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +4.03% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3,415萬 | 台幣 | 6.6700 | +0.02 | +0.30% | -3.50% | +0.23% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣555萬 | 人民幣 | 6.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +4.04% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.46萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +5.13% | +9.74% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,723萬 | 台幣 | 9.6700 | +0.03 | +0.31% | -1.33% | +2.55% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,645萬 | 台幣 | 9.6600 | +0.03 | +0.31% | -1.33% | +2.55% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 南非幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | +3.22% | +9.03% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣61.46萬 | 澳幣 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +1.18% | +5.13% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣699萬 | 南非幣 | 6.2300 | +0.01 | +0.16% | +3.05% | +8.86% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 月配 | 台幣57.06萬 | 澳幣 | 6.0500 | +0.01 | +0.17% | +1.18% | +5.13% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.46萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.02 | +0.21% | +4.23% | +8.22% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.31萬 | 人民幣 | 9.8600 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +7.17% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.67萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +7.07% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.5萬 | 南非幣 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.85% | +12.86% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.33萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +4.12% | +8.22% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/09/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.57萬 | 南非幣 | 11.8500 | +0.02 | +0.17% | +6.85% | +12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.92% | +1.62% | 18/89 | 80% |
| 3個月 | +5.97% | +7.74% | 9/89 | 90% |
| 6個月 | +3.00% | +6.86% | 47/89 | 47% |
| 1年 | +6.88% | +7.78% | 22/89 | 75% |
| 3年 | +33.61% | +27.53% | 7/89 | 92% |
| 5年 | -- | +3.01% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根 ESG 新興市場全球多元債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.34% | +5.84% | 47/89 | 47% |
| 2024年 | +9.39% | +5.32% | 19/89 | 79% |
| 2023年 | +11.27% | +9.71% | 9/89 | 90% |
| 2022年 | -19.81% | -18.65% | 44/89 | 51% |
| 2021年 | -5.13% | -3.26% | 11/89 | 88% |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.76%
(高點5.97 ➔ 低點4.61)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-24.65%
(高點5.93 ➔ 低點4.47)
2020/03/04~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-3.10%
(高點5.01 ➔ 低點4.86)
2018/09/26~2018/11/27
2018/09高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.29% | 6.88% |
| 3年 | 10.64% | 9.27% |
| 5年 | -- | 9.44% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
