宏利實質多重資產基金A類型(美元)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.6442
美元
-0.08 (-0.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 58.09% |
| 買賣斷債券 | 58.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.10% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 25.37% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.17% |
| 存款 | 4.38% |
| 活期存款 | 4.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REGENCY CENTERS CORP PFD | 1.72% |
| AGREE REALTY CORP PFD | 1.57% |
| EPR PROPERTIES PFD | 1.40% |
| PUBLIC STORAGE PFD_ | 1.28% |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 1.21% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST PFD | 1.13% |
| PUBLIC STORAGE PFD | 1.13% |
| FEDERAL REALTY INVESTMEN PFD | 1.10% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD | 1.04% |
| XCEL ENERGY INC | 0.92% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)REGENCY CENTERS | 1.71% |
| (PREF)AGREE REALTY | 1.60% |
| (PREF)EPR PROPERTIES | 1.49% |
| DUKE ENERGY CORP | 1.37% |
| (PREF)PUBLIC STORAGE | 1.31% |
| UNION PAC CORP | 1.16% |
| (PREF) PUBLIC STORAGE | 1.15% |
| (PREF) LEXINGTON CORP | 1.14% |
| (PREF)FEDERAL REALTY I | 1.13% |
| XCEL ENERGY INC | 1.05% |
| (PREF)REXFORD INDUS RE | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
