宏利實質多重資產基金A類型(美元)
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9.76
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 美元 | 9.7600 | +0.03 | +0.31% | +4.91% | +10.40% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,361萬 | 美元 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +4.22% | +9.67% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +4.22% | +9.67% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 8.7300 | +0.03 | +0.34% | +6.32% | +9.88% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.2100 | +0.03 | +0.29% | +6.39% | +9.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7600 | +0.03 | +0.31% | +4.91% | +10.40% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,296萬 | 台幣 | 8.7200 | +0.03 | +0.35% | +5.84% | +9.23% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 7.8200 | +0.02 | +0.26% | +1.35% | +6.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,526萬 | 人民幣 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | +2.56% | +7.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 7.8600 | +0.02 | +0.26% | +1.94% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.3100 | +0.02 | +0.22% | +4.19% | +9.45% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣924萬 | 人民幣 | 9.3000 | +0.02 | +0.22% | +2.07% | +7.00% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 7.9800 | +0.02 | +0.25% | +3.37% | +8.26% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 澳幣 | 7.8700 | +0.02 | +0.25% | +3.23% | +8.45% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,250萬 | 台幣 | 10.2800 | +0.03 | +0.29% | +6.61% | +10.09% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.58萬 | 澳幣 | 9.3500 | +0.03 | +0.32% | +4.72% | +9.85% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4600 | +0.03 | +0.26% | +8.39% | +14.30% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣62.78萬 | 南非幣 | 8.9500 | +0.02 | +0.22% | +8.19% | +14.21% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57.59萬 | 南非幣 | 8.6700 | +0.02 | +0.23% | +5.68% | +12.16% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.74萬 | 南非幣 | 11.3100 | +0.03 | +0.27% | +5.28% | +11.28% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2024/11/11 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 9.72 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
