宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.5974
澳幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,631萬 | 美元 | 9.7007 | +0.02 | +0.19% | +1.58% | +5.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 8.0308 | +0.02 | +0.19% | +0.85% | +5.01% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 美元 | 8.0306 | +0.02 | +0.19% | +0.85% | +5.01% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 8.5383 | +0.02 | +0.23% | +1.56% | +6.22% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 9.7006 | +0.02 | +0.19% | +1.58% | +5.77% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 8.4584 | +0.02 | +0.22% | +0.97% | +4.88% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,483萬 | 台幣 | 10.1632 | +0.02 | +0.22% | +1.53% | +5.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 9.2580 | +0.01 | +0.16% | +1.29% | +3.53% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,250萬 | 人民幣 | 7.5477 | +0.01 | +0.17% | +0.75% | +2.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣966萬 | 人民幣 | 7.5713 | +0.01 | +0.14% | +0.53% | +2.55% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.2409 | +0.02 | +0.18% | +1.33% | +5.17% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 人民幣 | 9.1930 | +0.01 | +0.16% | +1.36% | +3.09% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 澳幣 | 7.6645 | +0.01 | +0.19% | +0.88% | +3.36% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.2403 | +0.02 | +0.21% | +1.59% | +5.51% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣68.21萬 | 澳幣 | 7.5974 | +0.01 | +0.20% | +0.38% | +4.14% | 本頁基金 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.77萬 | 澳幣 | 9.2681 | +0.02 | +0.19% | +1.40% | +5.16% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4372 | +0.03 | +0.29% | +2.48% | +8.77% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.37萬 | 南非幣 | 8.7266 | +0.02 | +0.18% | +1.59% | +7.84% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.77萬 | 南非幣 | 11.4104 | +0.04 | +0.35% | +2.52% | +7.05% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.95萬 | 南非幣 | 8.4575 | +0.02 | +0.19% | +1.49% | +7.95% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5974 | +0.0148 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 7.5826 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 7.5752 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 7.5674 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 7.565 | -0.0145 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 7.5795 | -0.0122 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 7.5917 | -0.0183 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.6 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.54 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 7.61 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 7.68 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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