宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.5119
澳幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 美元 | 9.8399 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,118萬 | 美元 | 7.9300 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.053 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣684萬 | 美元 | 7.9298 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.053 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.7230 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0556 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 9.8398 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,021萬 | 台幣 | 7.8076 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0553 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,019萬 | 台幣 | 9.8445 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.3332 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 7.4261 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0436 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 7.4376 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0437 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 澳幣 | 9.3922 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 人民幣 | 9.2630 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 7.5755 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0508 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.7464 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣65.93萬 | 澳幣 | 7.5119 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.0503 | 本頁基金 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.84萬 | 澳幣 | 9.4353 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 南非幣 | 11.6684 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣60.87萬 | 南非幣 | 8.6581 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.065 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.49萬 | 南非幣 | 8.3843 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 0.063 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.6萬 | 南非幣 | 11.6807 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為2.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.7% | ||||
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 0.0503 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 0.0506 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 0.051 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0508 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0511 | 配息 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.053 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0526 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0537 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.053 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0523 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.051 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0515 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0509 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0527 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0299 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0304 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0307 | 配息 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
