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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2021/08/17無限制不配息台幣1,572萬美元9.6686+0.01+0.08%+1.24%+5.44%看詳情
B類型(美元)2021/08/17無限制配息台幣1,147萬美元7.8965+0.01+0.08%-0.16%+3.98%看詳情
NB類型(美元)2021/08/17無限制配息台幣740萬美元7.8963+0.01+0.08%-0.17%+3.97%看詳情
B類型(新臺幣)2021/08/17無限制配息台幣1.6億台幣7.8916+0.01+0.08%-5.50%-1.55%看詳情
NA類型(美元)2021/08/17無限制不配息台幣267萬美元9.6685+0.01+0.08%+1.24%+5.44%看詳情
A類型(新臺幣)2021/08/17無限制不配息台幣7,317萬台幣9.8274+0.01+0.07%-1.82%+1.63%看詳情
NB類型(新臺幣)2021/08/17無限制配息台幣7,239萬台幣7.9380+0.01+0.08%-4.60%-1.32%看詳情
A類型(人民幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣1,267萬人民幣9.2138+0.00+0.04%+0.81%+3.06%看詳情
NB類型(人民幣避險)2021/08/17無限制配息台幣1,237萬人民幣7.4191+0.00+0.06%-0.39%+1.36%看詳情
B類型(人民幣避險)2021/08/17無限制配息台幣942萬人民幣7.4362+0.00+0.05%-0.68%+1.20%看詳情
A類型(澳幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣193萬澳幣9.2455+0.01+0.09%+1.38%+5.30%看詳情
NA類型(人民幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣770萬人民幣9.1437+0.01+0.05%+0.81%+2.74%看詳情
B類型(澳幣避險)2021/08/17無限制配息台幣132萬澳幣7.5520+0.01+0.08%+0.07%+2.73%看詳情
NA類型(新臺幣)2021/08/17無限制不配息台幣1,711萬台幣9.7707+0.01+0.07%-3.07%+0.21%看詳情
NB類型(澳幣避險)2021/08/17無限制配息台幣66.88萬澳幣7.4795+0.00+0.05%-0.51%+3.71%看詳情
NA類型(澳幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣35.71萬澳幣9.2565+0.01+0.05%+1.27%+5.19%本頁基金
NA類型(南非幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣129萬南非幣11.4451+0.01+0.10%+2.55%+7.36%看詳情
NB類型(南非幣避險)2021/08/17無限制配息台幣61.03萬南非幣8.6061+0.01+0.10%+0.95%+6.77%看詳情
B類型(南非幣避險)2021/08/17無限制配息台幣56.62萬南非幣8.3381+0.01+0.10%+0.81%+6.89%看詳情
A類型(南非幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣40.09萬南非幣11.4291+0.01+0.10%+2.69%+7.11%看詳情
NB類型(日幣避險)2021/08/17無限制配息台幣0日幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
B類型(日幣避險)2021/08/17無限制配息台幣0日幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
所有級別累計台幣18.45億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/099.2565+0.0050+0.05%
2025/05/089.2515-0.0461-0.50%
2025/05/079.2976+0.0261+0.28%
2025/05/069.2715-0.00030.00%
2025/05/059.2718+0.0013+0.01%
2025/05/029.2705-0.0128-0.14%
2025/04/309.2833-0.0199-0.21%
2025/04/299.3032+0.0232+0.25%
2025/04/289.28+0.0200+0.22%
2025/04/259.26+0.0200+0.22%
2025/04/249.24+0.0400+0.43%
2025/04/239.2+0.0300+0.33%
2025/04/229.17+0.0500+0.55%
2025/04/219.12-0.0500-0.55%
2025/04/179.17+0.0200+0.22%
2025/04/169.15+0.0200+0.22%
2025/04/159.13+0.0300+0.33%
2025/04/149.1+0.1000+1.11%
2025/04/119+0.0300+0.33%
2025/04/108.97-0.0200-0.22%
2025/04/098.99+0.0700+0.78%
2025/04/088.92-0.0400-0.45%
2025/04/078.96-0.3300-3.55%
2025/04/029.29+0.0200+0.22%
2025/04/019.27+0.0200+0.22%
2025/03/319.25+0.0100+0.11%
2025/03/289.24+0.0000+0.00%
2025/03/279.24+0.0100+0.11%
2025/03/269.23-0.0200-0.22%
2025/03/259.25-0.0100-0.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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