宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.2335
澳幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 美元 | 9.6473 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,147萬 | 美元 | 7.8791 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0538 | 看詳情 | |
NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣740萬 | 美元 | 7.8789 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0538 | 看詳情 | |
B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 7.8749 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0569 | 看詳情 | |
NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 美元 | 9.6472 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 9.8041 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,239萬 | 台幣 | 7.9205 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0565 | 看詳情 | |
A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.1918 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 人民幣 | 7.4037 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0443 | 看詳情 | |
B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 7.4178 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0445 | 看詳情 | |
A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 澳幣 | 9.2253 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣770萬 | 人民幣 | 9.1283 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 澳幣 | 7.5348 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0514 | 看詳情 | |
NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,711萬 | 台幣 | 9.7489 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣66.88萬 | 澳幣 | 7.4615 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.051 | 看詳情 | |
NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.71萬 | 澳幣 | 9.2335 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 南非幣 | 11.4223 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.03萬 | 南非幣 | 8.5880 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0657 | 看詳情 | |
B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.62萬 | 南非幣 | 8.3219 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 0.0637 | 看詳情 | |
A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.09萬 | 南非幣 | 11.4031 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣18.45億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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