宏利實質多重資產基金A類型(美元)
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9.6825
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.49% |
| 買賣斷債券 | 54.49% |
| 無擔保公司債主順位 | 45.91% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.33% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.07% |
| 金融債券主順位 | 0.18% |
| 股票 | 39.52% |
| 國外北美 | 32.42% |
| 國外已開發歐洲 | 3.99% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.11% |
| 國外日本 | 0.78% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.67% |
| 國外紐澳 | 0.55% |
| 存款 | 5.96% |
| 活期存款 | 5.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)REGENCY CENTERS | 1.73% |
| (PREF)AGREE REALTY | 1.65% |
| (PREF)EPR PROPERTIES | 1.52% |
| (PREF)PUBLIC STORAGE | 1.39% |
| UNION PAC CORP | 1.34% |
| DUKE ENERGY CORP | 1.32% |
| (PREF) PUBLIC STORAGE | 1.21% |
| (PREF)FEDERAL REALTY I | 1.20% |
| (PREF) LEXINGTON CORP | 1.20% |
| XCEL ENERGY INC | 1.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| (PREF)REGENCY CENTERS | 1.69% |
| (PREF)AGREE REALTY | 1.66% |
| (PREF)PUBLIC STORAGE | 1.34% |
| (PREF)EPR PROPERTIES | 1.30% |
| PG&E CORP | 1.29% |
| (PREF) LEXINGTON CORP | 1.22% |
| DUKE ENERGY CORP | 1.20% |
| (PREF)FEDERAL REALTY I | 1.15% |
| (PREF) PUBLIC STORAGE | 1.15% |
| SEMPRA ENERGY | 1.11% |
| XCEL ENERGY INC | 1.09% |
| ENTERGY CORP | 1.07% |
| (PREF)REXFORD INDUS RE | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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