宏利實質多重資產基金A類型(美元)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.6825
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,631萬 | 美元 | 9.6825 | +0.01 | +0.12% | +1.39% | +5.56% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 8.0156 | +0.01 | +0.12% | +0.66% | +4.81% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 美元 | 8.0154 | +0.01 | +0.12% | +0.66% | +4.81% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 8.5191 | +0.02 | +0.29% | +1.34% | +5.99% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 9.6823 | +0.01 | +0.12% | +1.39% | +5.56% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 8.4397 | +0.02 | +0.24% | +0.74% | +4.64% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,483萬 | 台幣 | 10.1406 | +0.02 | +0.19% | +1.30% | +5.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 9.2435 | +0.01 | +0.12% | +1.13% | +3.41% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,250萬 | 人民幣 | 7.5346 | +0.01 | +0.11% | +0.57% | +2.22% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣966萬 | 人民幣 | 7.5605 | +0.01 | +0.13% | +0.39% | +2.40% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.2240 | +0.00 | +0.03% | +1.14% | +4.97% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 人民幣 | 9.1780 | +0.01 | +0.12% | +1.19% | +2.95% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 澳幣 | 7.6502 | +0.01 | +0.07% | +0.69% | +3.17% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.2187 | +0.02 | +0.23% | +1.38% | +5.24% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣68.21萬 | 澳幣 | 7.5826 | +0.01 | +0.10% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.77萬 | 澳幣 | 9.2506 | +0.01 | +0.08% | +1.21% | +4.95% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4040 | +0.01 | +0.13% | +2.19% | +8.47% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.37萬 | 南非幣 | 8.7105 | +0.01 | +0.13% | +1.41% | +7.64% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.77萬 | 南非幣 | 11.3703 | +0.02 | +0.16% | +2.16% | +6.67% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.95萬 | 南非幣 | 8.4414 | +0.01 | +0.15% | +1.29% | +7.75% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.6825 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 9.6706 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 9.6599 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 9.6557 | -0.0187 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 9.6744 | -0.0162 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 9.6906 | -0.0229 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 9.7135 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.7331 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.7318 | +0.0314 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 9.7004 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.7 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.7 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/27 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/14 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
