宏利實質多重資產基金A類型(美元)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.7497
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 美元 | 9.7497 | +0.02 | +0.20% | +4.80% | +10.49% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,361萬 | 美元 | 8.2905 | +0.02 | +0.20% | +4.10% | +9.82% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 美元 | 8.2903 | +0.02 | +0.20% | +4.09% | +9.82% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 8.7030 | -0.00 | -0.03% | +5.99% | +9.67% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1871 | +0.00 | +0.04% | +6.15% | +9.77% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7495 | +0.02 | +0.20% | +4.80% | +10.48% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,296萬 | 台幣 | 8.6976 | +0.01 | +0.06% | +5.56% | +9.08% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,588萬 | 人民幣 | 7.8194 | +0.02 | +0.21% | +1.34% | +6.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,526萬 | 人民幣 | 9.3594 | +0.02 | +0.20% | +2.45% | +7.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,178萬 | 人民幣 | 7.8525 | +0.02 | +0.20% | +1.85% | +6.88% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.3069 | +0.02 | +0.19% | +4.15% | +9.61% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣940萬 | 人民幣 | 9.3022 | +0.02 | +0.22% | +2.10% | +7.23% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣167萬 | 澳幣 | 7.9727 | +0.02 | +0.25% | +3.28% | +8.30% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 澳幣 | 7.8647 | +0.01 | +0.18% | +3.16% | +8.52% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,250萬 | 台幣 | 10.2619 | +0.01 | +0.06% | +6.42% | +9.97% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.58萬 | 澳幣 | 9.3424 | +0.02 | +0.18% | +4.63% | +9.95% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4454 | +0.02 | +0.18% | +8.25% | +14.40% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣62.78萬 | 南非幣 | 8.9413 | +0.02 | +0.20% | +8.08% | +14.24% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57.59萬 | 南非幣 | 8.6622 | +0.02 | +0.20% | +5.59% | +12.19% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68萬 | 南非幣 | 11.2924 | +0.02 | +0.17% | +5.12% | +11.05% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.7497 | +0.0197 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 9.73 | +0.0161 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 9.7139 | +0.0112 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 9.7027 | -0.0085 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 9.7112 | -0.0290 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.7402 | -0.0729 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 9.8131 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.8128 | +0.0457 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 9.7671 | +0.0433 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 9.7238 | -0.0462 | -0.47% |
| 2024/11/05 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.81 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 9.91 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.79 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
