鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.38
南非幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 183/431 | 58% | -7500.0萬 | 182/431 | 58% | +7300.0萬 | 153/431 | 65% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.8億 | 173/431 | 60% | -2.8億 | 197/431 | 54% | +5.9億 | 118/431 | 73% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.9億 | 167/431 | 61% | -5.3億 | 212/431 | 51% | +7.6億 | 122/431 | 72% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.7億 | 194/431 | 55% | -9.5億 | 245/431 | 43% | +12.2億 | 156/431 | 64% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
本級別-ND 月配型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
---|---|---|---|
過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -1400.0萬 | -1200.0萬 |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +229.3萬 | -1995.3萬 | -1765.9萬 |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +957.6萬 | -3114.5萬 | -2156.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。