鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.38
南非幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,764萬 | 美元 | 7.5700 | -0.01 | -0.13% | -0.31% | +4.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣10.49億 | 台幣 | 8.5600 | +0.00 | +0.00% | +5.38% | +8.02% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 美元 | 9.3400 | -0.01 | -0.11% | +0.11% | +4.94% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,160萬 | 人民幣 | 7.0000 | -0.01 | -0.14% | -3.12% | +1.26% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4800 | +0.01 | +0.10% | +5.86% | +8.49% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.4900 | +0.00 | +0.00% | +5.75% | +8.37% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.95億 | 台幣 | 8.5600 | +0.01 | +0.12% | +5.39% | +8.03% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 7.5700 | -0.01 | -0.13% | -0.32% | +4.52% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣734萬 | 澳幣 | 7.2500 | -0.01 | -0.14% | -1.11% | +3.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 9.0700 | -0.01 | -0.11% | -2.68% | +1.68% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.3400 | -0.02 | -0.21% | +0.11% | +4.94% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,855萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.02 | -0.27% | +1.46% | +6.66% | 本頁基金 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣930萬 | 人民幣 | 6.9900 | -0.01 | -0.14% | -3.38% | +0.98% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.9200 | -0.02 | -0.22% | -0.89% | +3.72% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,214萬 | 南非幣 | 10.7700 | -0.01 | -0.09% | +2.57% | +7.70% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣913萬 | 南非幣 | 10.6100 | -0.02 | -0.19% | +2.31% | +7.06% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣75.05萬 | 澳幣 | 7.2500 | -0.01 | -0.14% | -1.38% | +3.19% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.98萬 | 澳幣 | 8.9100 | -0.01 | -0.11% | -0.89% | +3.60% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 9.0600 | -0.01 | -0.11% | -2.69% | +1.68% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣585萬 | 南非幣 | 7.3400 | -0.01 | -0.14% | +1.70% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 7.4 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 7.37 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.43 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 7.47 | +0.0500 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 7.42 | -0.0600 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 7.47 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 7.43 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 7.63 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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