鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)
7.43
南非幣
-0.05 (-0.67%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,858萬 | 美元 | 7.6100 | -0.04 | -0.52% | +0.30% | +6.58% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣10.02億 | 台幣 | 8.4700 | -0.06 | -0.70% | +3.85% | +6.04% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,475萬 | 美元 | 9.3500 | -0.05 | -0.53% | +0.75% | +7.10% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,602萬 | 人民幣 | 7.0500 | -0.04 | -0.56% | -2.24% | +3.29% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.63億 | 台幣 | 10.3200 | -0.08 | -0.77% | +4.24% | +6.50% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.18億 | 台幣 | 10.3300 | -0.08 | -0.77% | +4.24% | +6.39% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 8.4600 | -0.07 | -0.82% | +3.85% | +5.91% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣536萬 | 美元 | 7.6100 | -0.04 | -0.52% | +0.30% | +6.59% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣766萬 | 澳幣 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.65% | +5.26% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,849萬 | 人民幣 | 9.0900 | -0.06 | -0.66% | -1.94% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 9.3500 | -0.05 | -0.53% | +0.65% | +6.98% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,055萬 | 南非幣 | 7.4300 | -0.05 | -0.67% | +1.82% | +8.56% | 本頁基金 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣998萬 | 人民幣 | 7.0400 | -0.04 | -0.56% | -2.52% | +3.14% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 澳幣 | 8.9300 | -0.05 | -0.56% | -0.33% | +5.81% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 10.7600 | -0.05 | -0.46% | +2.87% | +9.68% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣77.69萬 | 澳幣 | 7.2800 | -0.04 | -0.55% | -0.78% | +4.97% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.01萬 | 澳幣 | 8.9200 | -0.05 | -0.56% | -0.34% | +5.56% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣329萬 | 人民幣 | 9.0800 | -0.06 | -0.66% | -1.94% | +3.65% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.04 | -0.54% | +1.93% | +8.72% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 南非幣 | 10.6200 | -0.06 | -0.56% | +2.81% | +9.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 7.43 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/16 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 7.63 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/04 | 7.64 | -0.1100 | -1.42% |
| 2024/10/01 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/09/30 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/09/27 | 7.74 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/09/26 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 7.72 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/09/24 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/09/23 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/20 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/09/19 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/09/18 | 7.74 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/09/16 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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