鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.38
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣12.15億 | 台幣 | 7.7100 | +0.03 | +0.39% | -8.00% | -7.75% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,584萬 | 美元 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +2.87% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 美元 | 9.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.22% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,094萬 | 人民幣 | 6.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | -0.06% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 9.7200 | +0.03 | +0.31% | -7.69% | -7.34% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -7.59% | -7.24% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 7.7000 | +0.02 | +0.26% | -8.11% | -7.86% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +2.74% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣744萬 | 澳幣 | 7.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.04% | +2.18% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 9.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,340萬 | 人民幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +0.33% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,439萬 | 南非幣 | 7.3800 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +5.33% | 本頁基金 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣805萬 | 人民幣 | 6.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.97% | -0.21% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +3.38% | +2.68% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 南非幣 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.30% | +6.29% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.77萬 | 澳幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +3.50% | +2.69% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 人民幣 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.33% | +0.44% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣728萬 | 南非幣 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +5.28% | +6.08% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣56.99萬 | 澳幣 | 7.2500 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +2.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 南非幣 | 7.3300 | +0.00 | +0.00% | +4.37% | +5.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.89億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | +0.46% | 344/446 | 23% |
| 3個月 | +2.68% | +1.91% | 242/446 | 46% |
| 6個月 | +5.80% | +3.75% | 67/446 | 85% |
| 1年 | +5.33% | +4.49% | 135/446 | 70% |
| 3年 | +12.38% | +8.25% | 143/446 | 68% |
| 5年 | -- | -2.38% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.50% | +2.67% | 73/446 | 84% |
| 2024年 | +2.12% | +2.41% | 271/446 | 39% |
| 2023年 | +7.91% | +7.18% | 76/446 | 83% |
| 2022年 | -11.98% | -12.88% | 166/446 | 63% |
| 2021年 | +4.72% | -2.10% | 11/446 | 98% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.88%
(高點6.93 ➔ 低點6.11)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.77% | 5.04% |
| 3年 | 8.05% | 6.66% |
| 5年 | -- | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
