安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
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9.9552
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 17.33% |
| 10130428-UBS(Lux)Emerging Economies Fund-Global Bo | 15.14% |
| MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emergin | 9.74% |
| CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 7.88% |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD | 7.18% |
| BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD | 6.16% |
| ME3-M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emergi | 4.83% |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 | 4.72% |
| GEMFY-Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y | 4.32% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 YEAR TREA | 3.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 19.68% |
| MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emergin | 15.14% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 12.12% |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD | 11.00% |
| BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD | 6.24% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) | 4.78% |
| CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 4.52% |
| NNFMDHIUSD-Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Ha | 4.44% |
| LO Funds - Asia Value Bond (USD) N A | 4.00% |
| A155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets | 3.45% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2.94% |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | 2.21% |
| EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I (acc | 2.05% |
| GEMFY-Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y | 1.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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