安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
11.7542
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.97億 | 台幣 | 11.7542 | +0.01 | +0.05% | +1.63% | +9.21% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.25億 | 台幣 | 9.6768 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,024萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,636萬 | 人民幣 | 7.3376 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 8.1644 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 8.1639 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.1965 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +13.24% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,051萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,495萬 | 台幣 | 7.2499 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +8.91% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,417萬 | 台幣 | 7.2479 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.03% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.3349 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.52% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 10.6114 | +0.03 | +0.30% | +1.35% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.68% | -- | 69/312 | 78% |
| 3個月 | +5.83% | -- | 17/312 | 95% |
| 6個月 | +16.74% | -- | 7/312 | 98% |
| 1年 | +9.21% | -- | 189/312 | 39% |
| 3年 | +32.55% | -- | 51/312 | 84% |
| 5年 | +18.46% | -- | 31/312 | 90% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.63% | -- | 42/312 | 87% |
| 2025年 | +8.29% | +10.95% | 202/312 | 35% |
| 2024年 | +12.60% | +6.76% | 21/312 | 93% |
| 2023年 | +9.71% | +10.60% | 112/312 | 64% |
| 2022年 | -7.27% | -13.82% | 24/312 | 92% |
| 2021年 | -7.39% | -1.85% | 238/312 | 24% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.71%
(高點8.80 ➔ 低點8.21)
2022/04/01~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.68% | -- |
| 3年 | 7.76% | -- |
| 5年 | 7.08% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
