安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
11.7542
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.97億 | 台幣 | 11.7542 | +0.01 | +0.05% | +1.63% | +9.21% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.25億 | 台幣 | 9.6768 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,024萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,636萬 | 人民幣 | 7.3376 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 8.1644 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 8.1639 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.1965 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +13.24% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,051萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,495萬 | 台幣 | 7.2499 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +8.91% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,417萬 | 台幣 | 7.2479 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.03% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.3349 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.52% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 10.6114 | +0.03 | +0.30% | +1.35% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7542 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 11.7485 | +0.0149 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 11.7336 | +0.0453 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 11.6883 | +0.0250 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 11.6633 | -0.0334 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 11.6967 | -0.0039 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 11.7006 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.7034 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 11.7039 | -0.0075 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 11.7114 | +0.0097 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 11.7017 | +0.0164 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 11.6853 | +0.0254 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 11.6599 | -0.0150 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 11.6749 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.6742 | +0.0323 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 11.6419 | +0.0859 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 11.556 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 11.5652 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.5615 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.5593 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 11.5596 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 11.5607 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 11.565 | +0.0207 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 11.5443 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 11.5482 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 11.5416 | +0.0491 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 11.4925 | +0.0937 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 11.3988 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 11.4046 | +0.0541 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 11.3505 | -0.0079 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
