安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
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11.0509
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 11.0509 | +0.02 | +0.21% | +3.47% | +9.88% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.9043 | +0.01 | +0.17% | +1.53% | +2.36% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 8.4296 | +0.02 | +0.22% | +2.95% | +9.29% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.6238 | +0.01 | +0.17% | +1.72% | +5.71% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.9947 | +0.02 | +0.17% | +2.20% | +6.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.6234 | +0.01 | +0.17% | +1.71% | +5.70% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 8.4296 | +0.02 | +0.22% | +2.95% | +9.29% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.9483 | +0.01 | +0.17% | +1.04% | +1.92% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 7.0619 | +0.01 | +0.16% | +1.21% | +3.17% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.9502 | +0.01 | +0.17% | +1.07% | +1.95% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 人民幣 | 7.0646 | +0.01 | +0.16% | +1.10% | +3.21% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.6938 | +0.02 | +0.16% | +1.72% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0509 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 11.0272 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 11.0154 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 11.0263 | -0.0323 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 11.0586 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 11.0667 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.0575 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 11.0552 | -0.0336 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 11.0888 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.0705 | +0.0204 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.0501 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/07 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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