安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
9.9552
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.98億 | 台幣 | 9.9552 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.82% | 本頁基金 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 8.7374 | -0.02 | -0.17% | -0.37% | +0.66% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,718萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 7.5220 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.96% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 9.9106 | -0.02 | -0.15% | +1.34% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 美元 | 7.5216 | -0.01 | -0.15% | +1.37% | +4.95% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,089萬 | 台幣 | 7.5556 | -0.02 | -0.22% | -6.79% | -1.79% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,801萬 | 台幣 | 6.7869 | -0.01 | -0.17% | -0.39% | +0.71% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣350萬 | 人民幣 | 6.9316 | -0.01 | -0.14% | +0.51% | +2.28% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,531萬 | 台幣 | 6.7887 | -0.01 | -0.17% | -0.37% | +0.73% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 6.9343 | -0.01 | -0.14% | +0.40% | +2.31% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 9.5705 | -0.01 | -0.14% | +0.42% | +2.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9552 | -0.0222 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 9.9774 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 9.9738 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 9.968 | +0.0163 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 9.9517 | -0.0367 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 9.9884 | -0.0539 | -0.54% |
| 2025/05/13 | 10.0423 | +0.0777 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 9.9646 | +0.0253 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 9.9393 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 9.9353 | +0.0420 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 9.8933 | +0.0333 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 9.86 | -0.3200 | -3.14% |
| 2025/05/02 | 10.18 | -0.3400 | -3.23% |
| 2025/04/30 | 10.52 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/04/29 | 10.61 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.66 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10.56 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 10.48 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 10.37 | -0.1300 | -1.24% |
| 2025/04/10 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.49 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/04/08 | 10.6 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/04/07 | 10.71 | -0.3100 | -2.81% |
| 2025/04/02 | 11.02 | -0.0300 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
