安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
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11.0509
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.3億 | 75/476 | 84% | -2700.0萬 | 201/476 | 58% | +3.0億 | 35/476 | 93% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4.9億 | 98/476 | 79% | -1.0億 | 203/476 | 57% | +3.9億 | 64/476 | 87% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +15.7億 | 94/476 | 80% | -6.3億 | 167/476 | 65% | +9.4億 | 74/476 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +20.1億 | 115/476 | 76% | -7.9億 | 191/476 | 60% | +12.2億 | 64/476 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ A類型(累積)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.3億 | -1600.0萬 | +3.1億 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4.9億 | -5700.0萬 | +4.3億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +12.6億 | -1.9億 | +10.7億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +15.6億 | -3.0億 | +12.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
