安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
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10.5504
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8200.0萬 | 149/493 | 70% | -2500.0萬 | 233/493 | 53% | +5700.0萬 | 58/493 | 88% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.8億 | 112/493 | 77% | -1.1億 | 199/493 | 60% | +6.7億 | 85/493 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.7億 | 160/493 | 68% | -1.6億 | 264/493 | 46% | +7.1億 | 88/493 | 82% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.6億 | 170/493 | 66% | -3.1億 | 303/493 | 39% | +9.5億 | 75/493 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A類型(累積)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +7600.0萬 | -900.0萬 | +6700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.7億 | -5800.0萬 | +3.1億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.3億 | -1.0億 | +3.3億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.0億 | -2.1億 | +5.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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