安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
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11.7542
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +5.6億 | 25/312 | 92% | -1.8億 | 41/312 | 87% | +3.8億 | 25/312 | 92% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +8.7億 | 76/312 | 76% | -3.8億 | 101/312 | 68% | +4.9億 | 71/312 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +11.9億 | 105/312 | 66% | -4.1億 | 131/312 | 58% | +7.7億 | 74/312 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +43.2億 | 76/312 | 76% | -25.2億 | 87/312 | 72% | +18.0億 | 55/312 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ A類型(累積)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.7億 | -550.4萬 | +2.7億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4.4億 | -7582.0萬 | +3.6億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5.5億 | -8549.3萬 | +4.7億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +15.0億 | -21.1億 | -6.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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