凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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10.2837
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.2837 | +0.01 | +0.06% | +1.12% | +5.53% | 本頁基金 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.8389 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +4.59% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.3590 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +5.66% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4417 | +0.01 | +0.08% | +1.67% | +6.37% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.8661 | +0.00 | +0.06% | +0.13% | +4.53% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.3595 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +5.67% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 7.1043 | +0.01 | +0.14% | -0.24% | +3.49% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.2281 | +0.02 | +0.29% | +0.07% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.2833 | +0.01 | +0.06% | +1.11% | +5.53% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,036萬 | 南非幣 | 7.2570 | +0.02 | +0.29% | +0.05% | +5.24% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.4424 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +6.36% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 7.0962 | +0.01 | +0.14% | -0.35% | +3.52% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.9458 | +0.02 | +0.14% | +0.51% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.9441 | +0.02 | +0.14% | +0.50% | +4.35% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1158 | +0.01 | +0.10% | -0.91% | -3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.83% | +2.52% | 143/453 | 68% |
| 3個月 | +0.92% | +5.27% | 109/453 | 76% |
| 6個月 | +0.82% | -0.79% | 232/453 | 49% |
| 1年 | +5.53% | +1.17% | 262/453 | 42% |
| 3年 | +4.98% | +4.46% | 323/453 | 29% |
| 5年 | -- | +23.01% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.12% | +4.33% | 92/453 | 80% |
| 2024年 | +5.20% | -5.32% | 325/453 | 28% |
| 2023年 | +8.65% | +15.99% | 287/453 | 37% |
| 2022年 | -14.56% | -15.59% | 342/453 | 25% |
| 2021年 | -1.47% | -3.78% | 381/453 | 16% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.96%
(高點9.80 ➔ 低點8.53)
2022/03/31~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.23% | 8.16% |
| 3年 | 6.97% | 13.78% |
| 5年 | -- | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
