凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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10.1795
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.1795 | +0.01 | +0.09% | +5.29% | +8.83% | 本頁基金 |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣572萬 | 美元 | 7.0149 | +0.01 | +0.09% | +4.34% | +7.88% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.4079 | -0.01 | -0.12% | +5.59% | +7.31% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 10.2199 | -0.01 | -0.12% | +6.34% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 7.0420 | +0.01 | +0.09% | +4.43% | +7.96% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣8,418萬 | 台幣 | 7.4082 | -0.01 | -0.12% | +5.59% | +7.17% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,858萬 | 人民幣 | 7.2691 | +0.01 | +0.16% | +3.94% | +6.74% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,997萬 | 台幣 | 10.2206 | -0.01 | -0.12% | +6.33% | +7.99% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,033萬 | 南非幣 | 7.3409 | +0.03 | +0.36% | +5.42% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 10.1791 | +0.01 | +0.09% | +5.30% | +8.83% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 7.3691 | +0.03 | +0.36% | +5.38% | +8.80% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣657萬 | 人民幣 | 7.2610 | +0.01 | +0.16% | +3.84% | +6.78% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣465萬 | 人民幣 | 10.8349 | +0.02 | +0.16% | +4.73% | +7.60% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.8332 | +0.02 | +0.16% | +4.73% | +7.60% | 看詳情 |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2115 | +0.01 | +0.07% | -2.16% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.1795 | +0.0092 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.1703 | +0.0091 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 10.1612 | -0.0129 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 10.1741 | -0.0079 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 10.182 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 10.1827 | -0.0120 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 10.1947 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 10.196 | +0.0096 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.1864 | +0.0209 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 10.1655 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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