凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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10.1795
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣831萬 | 美元 | 10.1795 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣572萬 | 美元 | 7.0149 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.062 | 看詳情 | |
新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.4079 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.052 | 看詳情 | |
新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 10.2199 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣318萬 | 美元 | 7.0420 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.062 | 看詳情 | |
新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣8,418萬 | 台幣 | 7.4082 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.052 | 看詳情 | |
人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,858萬 | 人民幣 | 7.2691 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.06 | 看詳情 | |
新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,997萬 | 台幣 | 10.2206 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,033萬 | 南非幣 | 7.3409 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.074 | 看詳情 | |
美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 10.1791 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 7.3691 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.074 | 看詳情 | |
人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣657萬 | 人民幣 | 7.2610 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0.06 | 看詳情 | |
人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣465萬 | 人民幣 | 10.8349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.8332 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2115 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣12.15億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。