凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積)
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10.2837
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣751萬 | 美元 | 10.2837 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 美元 | 6.8389 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.062 | 看詳情 | |
| 新臺幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 台幣 | 7.3590 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.052 | 看詳情 | |
| 新臺幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4417 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣302萬 | 美元 | 6.8661 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.062 | 看詳情 | |
| 新臺幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣7,637萬 | 台幣 | 7.3595 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.052 | 看詳情 | |
| 人民幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,659萬 | 人民幣 | 7.1043 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.06 | 看詳情 | |
| 南非幣NB(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,925萬 | 南非幣 | 7.2281 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.074 | 看詳情 | |
| 美元NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 10.2833 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣2,036萬 | 南非幣 | 7.2570 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.074 | 看詳情 | |
| 新臺幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,713萬 | 台幣 | 10.4424 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B(月配) | 2020/08/04 | 無限制 | 月配 | 台幣580萬 | 人民幣 | 7.0962 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 0.06 | 看詳情 | |
| 人民幣A(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣433萬 | 人民幣 | 10.9458 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NA(累積) | 2020/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 10.9441 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣IA(累積) | 2020/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1158 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
