大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB
6.59
人民幣
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最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND ASCEN | 9.25% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 9.24% |
| FRASERS CENTREPO | 9.03% |
| MAPLETREE LOG TR | 8.60% |
| MAPLETREE INDUST | 7.47% |
| FRASERS LOGISTIC | 6.66% |
| AIMS APAC REIT | 5.44% |
| KEPPEL DC REIT | 4.97% |
| KEPPEL REIT | 4.28% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND ASCEN | 9.18% |
| MAPLETREE LOG TR | 9.06% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 8.88% |
| FRASERS CENTREPO | 8.65% |
| MAPLETREE INDUST | 7.05% |
| FRASERS LOGISTIC | 6.73% |
| AIMS APAC REIT | 5.28% |
| KEPPEL REIT | 4.47% |
| KEPPEL DC REIT | 4.39% |
| LENDLEASE GLOBAL | 4.35% |
| GPT GROUP | 4.04% |
| SUNTEC REIT | 3.68% |
| MIRVAC GROUP | 3.54% |
| DIGITAL CORE REI | 2.82% |
| SCENTRE GROUP | 2.50% |
| CAPITALAND ASCOT | 2.02% |
| CAPITALAND INDIA | 1.87% |
| WHARF REAL ESTAT | 1.76% |
| DEXUS/AU | 1.56% |
| CHARTER HALL GRO | 1.55% |
| DAIWA HOUSE LOGI | 1.48% |
| VICINITY CENTRES | 1.45% |
| CHARTER HLW REIT | 1.21% |
| GOODMAN GROUP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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