大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB
6.65
人民幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,529萬 | 美元 | 6.7200 | +0.01 | +0.15% | -0.30% | +15.09% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +0.14% | +10.57% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.12億 | 台幣 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +0.14% | +10.57% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,222萬 | 人民幣 | 6.6500 | +0.02 | +0.30% | -0.15% | +11.18% | 本頁基金 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +0.42% | +16.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣417萬 | 美元 | 6.7200 | +0.01 | +0.15% | -0.30% | +15.09% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣6,244萬 | 南非幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | -0.65% | +17.71% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +0.42% | +16.71% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,504萬 | 台幣 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +0.68% | +11.85% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,045萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.03 | +0.29% | +0.68% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 6.62 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/12/31 | 6.66 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 6.63 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 6.64 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 6.61 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 6.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 6.59 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 6.56 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 6.54 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/11 | 6.55 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/12/10 | 6.51 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/12/08 | 6.52 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/12/05 | 6.57 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 6.59 | -0.0500 | -0.75% |
| 2025/12/03 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 6.64 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 6.6 | -0.0800 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 6.68 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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