大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB
6.35
人民幣
+0.04 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,787萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.74% | -4.76% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.60% | -4.76% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 人民幣 | 6.3500 | +0.04 | +0.63% | +3.43% | -0.37% | 本頁基金 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣7,981萬 | 南非幣 | 5.9200 | +0.05 | +0.85% | +5.45% | +3.77% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.35 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 6.32 | +0.0600 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 6.26 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 6.3 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 6.35 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/05/09 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 6.37 | -0.0900 | -1.39% |
| 2025/05/07 | 6.46 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 6.46 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 6.42 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 6.38 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 6.34 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/04/24 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 6.38 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 6.34 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/17 | 6.31 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 6.28 | +0.0900 | +1.45% |
| 2025/04/15 | 6.19 | +0.1000 | +1.64% |
| 2025/04/14 | 6.09 | +0.0600 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 6.03 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 6.02 | +0.2100 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 5.81 | -0.1300 | -2.19% |
| 2025/04/08 | 5.94 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 5.96 | -0.3900 | -6.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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