大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB
6.59
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.03% | -2.53% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.94% | -0.06% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.93% | -0.05% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 人民幣 | 6.5900 | +0.00 | +0.00% | -11.55% | -3.71% | 本頁基金 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2400 | -0.01 | -0.16% | -8.95% | +0.00% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.30% | +0.64% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.04% | -2.53% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.39% | +0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 6.59 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 6.58 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 6.61 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 6.63 | -0.0400 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 6.67 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 6.67 | -0.1000 | -1.48% |
| 2024/11/06 | 6.77 | -0.1300 | -1.88% |
| 2024/11/05 | 6.9 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 6.89 | +0.0600 | +0.88% |
| 2024/11/01 | 6.83 | -0.0800 | -1.16% |
| 2024/10/30 | 6.91 | -0.0300 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 6.94 | -0.0500 | -0.72% |
| 2024/10/28 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.99 | -0.0700 | -0.99% |
| 2024/10/24 | 7.06 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 7.08 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 7.13 | -0.0600 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 7.19 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/17 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.21 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/09 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.25 | -0.0800 | -1.09% |
| 2024/10/07 | 7.33 | -0.0700 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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