大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB
7.28
台幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 14/22 | 36% | -3700.0萬 | 2/22 | 91% | -3400.0萬 | 14/22 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 2/22 | 91% | -4.4億 | 2/22 | 91% | -4.3億 | 14/22 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2315.8萬 | 2/22 | 91% | -7.6億 | 2/22 | 91% | -7.4億 | 14/22 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | 2/22 | 91% | -11.7億 | 2/22 | 91% | -7.5億 | 14/22 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－TWD NB | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -800.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -9900.0萬 | -9600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | -1.4億 | -1.4億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +960.0萬 | -2.1億 | -2.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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