大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB
6.61
台幣
+0.05 (0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,787萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.74% | -4.76% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 6.6100 | +0.05 | +0.76% | -3.60% | -4.76% | 本頁基金 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 人民幣 | 6.3500 | +0.04 | +0.63% | +3.43% | -0.37% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 6.3300 | +0.05 | +0.80% | +4.68% | +1.64% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣7,981萬 | 南非幣 | 5.9200 | +0.05 | +0.85% | +5.45% | +3.77% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +5.26% | +2.26% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 8.8700 | +0.06 | +0.68% | -3.06% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.61 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/05/20 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 6.57 | +0.0600 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 6.51 | -0.0600 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 6.57 | -0.0900 | -1.35% |
| 2025/05/13 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 6.64 | -0.1000 | -1.48% |
| 2025/05/07 | 6.74 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 6.76 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/05/05 | 6.71 | -0.1500 | -2.19% |
| 2025/05/02 | 6.86 | -0.1900 | -2.70% |
| 2025/04/30 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7.04 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/04/28 | 7.1 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 7.06 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/04/24 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 7.11 | +0.0700 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 7.04 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/21 | 7.05 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 7.03 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 6.99 | +0.1200 | +1.75% |
| 2025/04/15 | 6.87 | +0.1000 | +1.48% |
| 2025/04/14 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 6.75 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 6.77 | +0.2300 | +3.52% |
| 2025/04/09 | 6.54 | -0.1100 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 6.65 | -0.0800 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 6.73 | -0.4600 | -6.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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