大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
9.6
台幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5600 | -0.05 | -0.76% | -10.90% | -3.38% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3800 | -0.01 | -0.14% | -5.17% | +0.31% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3800 | -0.01 | -0.14% | -5.16% | +0.32% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,170萬 | 人民幣 | 6.6300 | -0.01 | -0.15% | -11.01% | -3.71% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.6200 | +0.00 | +0.00% | -9.64% | -2.05% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2200 | -0.07 | -1.11% | -9.24% | -1.51% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -4.00% | +1.48% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣525萬 | 美元 | 6.5600 | -0.05 | -0.76% | -10.90% | -3.38% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.6200 | +0.01 | +0.12% | -9.64% | -2.05% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -4.10% | +1.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.34% | -- | 1/22 | 100% |
| 3個月 | -5.23% | -- | 7/22 | 68% |
| 6個月 | +3.45% | -- | 13/22 | 41% |
| 1年 | +1.48% | -- | 5/22 | 77% |
| 3年 | -0.62% | -- | 1/22 | 100% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.10% | -- | 6/22 | 73% |
| 2023年 | +3.84% | -- | 2/22 | 91% |
| 2022年 | -3.12% | -- | 2/22 | 91% |
| 2021年 | -2.16% | -- | 8/22 | 64% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.18%
(高點10.42 ➔ 低點8.63)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.27% | -- |
| 3年 | 15.35% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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