大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
10.38
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,529萬 | 美元 | 6.7200 | +0.01 | +0.15% | -0.30% | +15.09% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +0.14% | +10.57% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.12億 | 台幣 | 7.3600 | +0.02 | +0.27% | +0.14% | +10.57% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,222萬 | 人民幣 | 6.6500 | +0.02 | +0.30% | -0.15% | +11.18% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣442萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +0.42% | +16.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣417萬 | 美元 | 6.7200 | +0.01 | +0.15% | -0.30% | +15.09% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣6,244萬 | 南非幣 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | -0.65% | +17.71% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +0.42% | +16.71% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,504萬 | 台幣 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +0.68% | +11.85% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,045萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.03 | +0.29% | +0.68% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.32% | -- | 1/22 | 100% |
| 3個月 | +4.43% | -- | 7/22 | 68% |
| 6個月 | +17.95% | -- | 7/22 | 68% |
| 1年 | +11.85% | -- | 13/22 | 41% |
| 3年 | +8.01% | -- | 6/22 | 73% |
| 5年 | +0.68% | -- | 3/22 | 86% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.68% | -- | 13/22 | 41% |
| 2025年 | +12.68% | -- | 14/22 | 36% |
| 2024年 | -8.59% | -- | 9/22 | 59% |
| 2023年 | +3.84% | -- | 2/22 | 91% |
| 2022年 | -3.12% | -- | 3/22 | 86% |
| 2021年 | -2.16% | -- | 8/22 | 64% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.18%
(高點10.42 ➔ 低點8.63)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.42% | -- |
| 3年 | 14.78% | -- |
| 5年 | 13.63% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
