大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
9.6
台幣
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5600 | -0.05 | -0.76% | -10.90% | -3.38% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3800 | -0.01 | -0.14% | -5.17% | +0.31% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3800 | -0.01 | -0.14% | -5.16% | +0.32% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,170萬 | 人民幣 | 6.6300 | -0.01 | -0.15% | -11.01% | -3.71% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.6200 | +0.00 | +0.00% | -9.64% | -2.05% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2200 | -0.07 | -1.11% | -9.24% | -1.51% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -4.00% | +1.48% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣525萬 | 美元 | 6.5600 | -0.05 | -0.76% | -10.90% | -3.38% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.6200 | +0.01 | +0.12% | -9.64% | -2.05% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -4.10% | +1.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/29 | 9.55 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/11/28 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/27 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/26 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 9.53 | +0.1300 | +1.38% |
| 2024/11/22 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/21 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 9.44 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 9.51 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.53 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 9.58 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 9.49 | -0.0900 | -0.94% |
| 2024/11/07 | 9.58 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/11/06 | 9.67 | -0.1800 | -1.83% |
| 2024/11/05 | 9.85 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.83 | +0.1000 | +1.03% |
| 2024/11/01 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 9.87 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.94 | -0.1100 | -1.09% |
| 2024/10/24 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10.07 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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