大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A
9.63
台幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,798萬 | 美元 | 6.2900 | -0.04 | -0.63% | +2.55% | -3.63% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 7.2300 | -0.01 | -0.14% | +3.99% | -0.01% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 7.2200 | -0.02 | -0.28% | +3.99% | -0.02% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,435萬 | 人民幣 | 6.3500 | -0.03 | -0.47% | +2.10% | -4.98% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 9.6300 | +0.04 | +0.42% | +5.25% | +1.16% | 本頁基金 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.5000 | +0.01 | +0.12% | +4.04% | -2.19% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣8,306萬 | 南非幣 | 5.8900 | -0.06 | -1.01% | +2.24% | -1.94% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣437萬 | 美元 | 6.2900 | -0.04 | -0.63% | +2.56% | -3.63% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 美元 | 8.5000 | +0.02 | +0.24% | +4.04% | -2.19% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,088萬 | 台幣 | 9.6400 | +0.05 | +0.52% | +5.36% | +1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/28 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 9.65 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/18 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 9.58 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 9.49 | +0.1800 | +1.93% |
| 2025/03/11 | 9.31 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/10 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.25 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.32 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/03 | 9.2 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/27 | 9.18 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 9.25 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/21 | 9.3 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/02/20 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 9.29 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/02/18 | 9.36 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/02/17 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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